中望软件_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,628,791.03 | |
收到的税费返还(元) | 20,420,471.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,618,822.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 444,668,085.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,708,017.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,912,560.02 | |
支付的各项税费(元) | 62,245,770.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,353,969.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 551,220,317.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,220,620,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 45,353,245.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,876.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,265,988,121.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,737,801.64 | |
投资支付的现金(元) | 4,278,280,080.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,330,017,881.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,029,760.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,827,663.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,848,029.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,675,692.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,675,692.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,111,314.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,146,370.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 513,840,372.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 234,694,001.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中望软件_2022年三季报资产负债表 | 中望软件_2022年三季报利润表 |