中望软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,203,447.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,513,075.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,190,145.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,906,668.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,009,654.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,496,531.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,917,097.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,920,552.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,343,835.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,437,167.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,627,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,161,069.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,866.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,664,795,936.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,261,170.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,617,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,655,541,170.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,254,766.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,827,663.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,222,098.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,049,761.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,049,761.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,605.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,992,557.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,840,372.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,847,815.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,744,912.11 | |
| 资产减值准备(元) | -60,191.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,993,879.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,993,879.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,702,352.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,472,969.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,815.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,980,273.89 | |
| 财务费用(元) | 957,895.96 | |
| 投资损失(元) | -5,967,812.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,734,191.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,720,442.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,748.79 | |
| 存货的减少(元) | 21,237.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,218,435.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,947,274.72 | |
| 其他(元) | 9,360,365.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,751,039.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,847,815.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,840,372.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,992,557.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中望软件_2022年中报资产负债表 | 中望软件_2022年中报利润表 |