美迪凯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,266,478.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,757,050.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,883,092.28 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,906,621.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,444,616.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,702,390.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,804,732.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,412,004.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,363,743.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,542,877.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,488,016.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,569,816.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,846,575.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,906,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,752,915.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,183,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 999,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 999,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,996,693.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,995,693.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,937,263.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,595,557.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,652,820.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,342,873.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,879,586.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,176,934.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,846,287.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,669,352.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,699,011.33 | |
| 资产减值准备(元) | 6,610,989.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,931,213.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,931,213.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,091,324.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,723.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,702.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 444,831.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,216,800.24 | |
| 财务费用(元) | 13,893,706.71 | |
| 投资损失(元) | 2,182,578.87 | |
| 递延所得税(元) | -10,478,161.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,478,161.94 | |
| 存货的减少(元) | -28,483,924.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,317,540.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,383,994.98 | |
| 其他(元) | 319,258.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,669,352.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,846,287.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,176,934.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪凯_2024年中报资产负债表 | 美迪凯_2024年中报利润表 |