美迪凯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,306,238.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,520,875.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,466,523.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,293,637.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,146,422.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,038,124.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,326,738.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,852,441.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,363,726.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,929,911.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,433.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,527.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,961.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,013,878.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,013,878.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,875,917.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,685,731.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,883,726.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,569,458.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,595,341.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,405,419.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,000,760.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,568,697.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,106,534.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,483,842.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,856,493.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,372,651.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪凯_2024年一季报资产负债表 | 美迪凯_2024年一季报利润表 |