美迪凯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,235,313.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,558,844.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,591,711.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,385,869.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,410,015.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,916,757.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,300,379.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,570,713.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,197,865.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,188,003.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,641,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,091.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,986,375.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,751,602.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,383,568.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,067,961.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,141,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,842,213.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,051,675.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -654,668,106.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,777,794.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,777,794.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,538,508.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,286,467.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,460,151.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,285,128.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,492,666.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,576,236.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,563,674.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,846,287.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,141,415.27 | |
| 资产减值准备(元) | 14,173,309.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,947,947.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,947,947.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,268,520.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,755,829.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,120.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,454.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,367,895.39 | |
| 财务费用(元) | 17,534,466.65 | |
| 投资损失(元) | 4,707,377.10 | |
| 递延所得税(元) | -19,622,929.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,470,401.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,528.28 | |
| 存货的减少(元) | -16,771,217.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,380,232.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,544,477.58 | |
| 其他(元) | 1,910,314.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,846,287.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,563,674.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美迪凯_2023年年报资产负债表 | 美迪凯_2023年年报利润表 |