美迪凯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,833,331.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,958,152.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,949,959.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,741,443.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,922,916.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,156,441.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,008,387.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,475,528.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,563,274.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,178,169.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,641,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,292.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,044,300.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,201,545.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,897,637.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,581,953.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,641,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,223,453.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,325,816.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,997,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,997,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,036,894.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,349,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,575,592.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,961,642.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,035,357.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,694,950.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,807,239.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,602,722.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪凯_2023年三季报资产负债表 | 美迪凯_2023年三季报利润表 |