美迪凯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,424,942.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,829,166.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,085,989.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,340,098.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,121,691.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,962,776.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,094,285.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,896,413.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,075,166.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,264,932.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,132.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,132.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,092,486.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,442,446.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,534,932.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,489,800.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,759,721.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,759,721.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,240,278.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,154,088.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,861,322.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,271,284.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪凯_2023年一季报资产负债表 | 美迪凯_2023年一季报利润表 |