美迪凯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,315,139.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,134,062.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,995,282.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,444,484.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,644,890.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,180,708.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,994,781.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,402,428.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,222,808.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,221,675.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,672,908.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,746,880.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 644.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,420,433.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,300,169.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,699,009.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,599,178.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,178,745.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,996,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,996,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,833,776.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,441,194.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,271,051.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,236,562.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,687,389.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,957,943.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,881,895.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,389,156.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,417,210.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,150,703.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,560,664.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,284,848.86 | |
| 资产减值准备(元) | 6,944,962.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,214,433.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,214,433.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,911,328.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,722,427.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -454,445.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,846.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,359,173.37 | |
| 财务费用(元) | 11,431,881.09 | |
| 投资损失(元) | -1,404,202.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,535,280.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,500,518.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,762.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,253,117.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,521,699.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,327,265.29 | |
| 其他(元) | 1,770,008.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,409,961.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,560,664.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,150,703.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美迪凯_2022年年报资产负债表 | 美迪凯_2022年年报利润表 |