美迪凯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,859,785.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,547,542.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,696,614.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,103,942.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,471,416.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,968,166.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,338,846.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,744,673.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,523,103.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,672,908.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,501,785.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 644.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,175,338.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,828,278.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,197,979.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,626,258.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,450,919.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,996,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,996,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,833,776.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,441,194.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,271,051.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,602,809.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,267,812.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,659,961.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,530,583.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,740,467.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,837,587.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,967,200.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,560,664.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,593,464.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪凯_2022年三季报资产负债表 | 美迪凯_2022年三季报利润表 |