美迪凯_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,317,734.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,858,122.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,063,767.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,239,624.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,306,910.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,792,628.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,396,692.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,819,806.73 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,316,037.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,672,908.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,152,908.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,312,215.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,912,215.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,240,692.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,575,268.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,575,268.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,062,868.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,790.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,151,658.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,423,609.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,290,414.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,297,475.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,560,664.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,858,140.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美迪凯_2022年一季报资产负债表 | 美迪凯_2022年一季报利润表 |