诺泰生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,126,130.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,785,398.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,506,679.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,418,208.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,235,928.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,893,686.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,370,108.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,614,187.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,113,910.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,304,297.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,455.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,951.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,242,482,406.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,245,774.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,432,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,082,745,774.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,263,367.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,978,687.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,075,334,696.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,313,384.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,804,586.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,121,514.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,749,093.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,675,193.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,638,190.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,296.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,913,582.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,532,732.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,619,150.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺泰生物_2024年三季报资产负债表 | 诺泰生物_2024年三季报利润表 |