诺泰生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,632,106.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,981,186.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,318,298.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,931,590.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,440,850.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,743,155.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,684,131.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,579,191.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,447,328.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,484,262.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,305.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,848.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,262,153.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,227,750.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,227,750.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,965,596.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,254,586.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,454,501.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,809,761.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,518,848.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,481,151.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 986,035.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,014,147.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,532,732.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,518,585.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺泰生物_2024年一季报资产负债表 | 诺泰生物_2024年一季报利润表 |