诺泰生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,588,183.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,633,154.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,086,554.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,128,307,892.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,329,545.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,326,441.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,830,870.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,607,216.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,094,074.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,213,817.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,903,701.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,526,616.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,930,317.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 660,639,130.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 556,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,139,130.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,208,812.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,682,856.78 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 429,094,339.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,777,196.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,486,062.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,614,716.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,780,435.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,881,214.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 631,895,981.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,213,148.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,687,838.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,532,732.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,452,661.96 | |
| 资产减值准备(元) | 5,240,686.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,159,797.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,159,797.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,613,020.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,606,685.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,417.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,299,301.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,516.79 | |
| 财务费用(元) | 17,457,703.51 | |
| 投资损失(元) | -2,903,701.20 | |
| 递延所得税(元) | -13,564,408.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,956,181.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -608,227.05 | |
| 存货的减少(元) | -82,583,118.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,486,832.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,380,119.28 | |
| 其他(元) | 23,304,970.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 677,532,732.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 316,687,838.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺泰生物_2023年年报资产负债表 | 诺泰生物_2023年年报利润表 |