诺泰生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,478,534.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,747,999.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,986,464.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,212,997.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,916,479.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,617,620.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,346,208.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,558,216.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,438,523.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,774,474.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,319.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,062,711.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,236,031.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,494,887.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,041,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,536,757.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,300,726.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,488,892.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,972,002.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,560,894.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,439,105.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -689,556.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,223,297.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,068,191.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,851,244.79 | |
| 资产减值准备(元) | 12,621,093.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,563,131.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,563,131.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,465,910.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,704,265.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,202.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,696,502.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,773,494.43 | |
| 财务费用(元) | 7,454,786.54 | |
| 投资损失(元) | -931,449.26 | |
| 递延所得税(元) | 7,740,174.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,382,376.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -642,202.01 | |
| 存货的减少(元) | -24,003,711.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,960,857.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,546,934.03 | |
| 其他(元) | 342,699.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,068,191.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,223,297.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺泰生物_2023年中报资产负债表 | 诺泰生物_2023年中报利润表 |