诺泰生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,342,360.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,317,272.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,326,911.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,986,543.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,296,986.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,750,000.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,013,177.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,634,293.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,694,457.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,292,086.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,394,540.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,180.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,118,779.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,569,500.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,362,527.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 724,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,163,312,527.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,743,026.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 388,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,073,897.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,573,146.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,580,081.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,227,125.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,912,874.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -816,164.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,354,230.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,199,125.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,770,521.54 | |
| 资产减值准备(元) | 5,988,115.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,486,924.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,486,924.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,260,447.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,718,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,887,924.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 452,064.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,964,722.32 | |
| 财务费用(元) | 8,233,106.03 | |
| 投资损失(元) | -19,964,848.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,867,975.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,494,993.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,627,017.76 | |
| 存货的减少(元) | -111,735,524.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,035,863.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,338,871.87 | |
| 其他(元) | 1,714,340.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,844,894.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,199,125.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,354,230.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺泰生物_2022年年报资产负债表 | 诺泰生物_2022年年报利润表 |