诺泰生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,507,545.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,975,986.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,303,249.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,786,781.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,857,446.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,942,984.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,401,048.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,010,624.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,212,103.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 627,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,261,402.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,618,779.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,880,182.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,070,403.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 983,070,403.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,190,220.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,383,897.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,484,956.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,431,193.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,300,046.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,839,953.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 453,768.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,321,820.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,199,125.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,877,304.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺泰生物_2022年三季报资产负债表 | 诺泰生物_2022年三季报利润表 |