诺泰生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,458,060.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,661,846.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,850,424.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,970,331.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,697,320.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,479,629.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,255,037.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,146,740.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,578,728.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,608,397.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 856,104.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,618,779.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,474,883.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,561,177.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,561,177.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,086,294.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,086,285.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,069,101.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,555,386.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,434,613.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 688,070.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,572,007.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,199,125.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,627,117.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,982,892.24 | |
| 资产减值准备(元) | 11,762,689.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,923,600.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,923,600.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,019,506.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,172,142.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,667.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 703,724.10 | |
| 财务费用(元) | 587,850.96 | |
| 投资损失(元) | -19,408,227.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,134,445.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,736,951.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,493.86 | |
| 存货的减少(元) | -48,746,500.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,000,836.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,260,289.24 | |
| 其他(元) | 580,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 532,627,117.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,199,125.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,572,007.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺泰生物_2022年中报资产负债表 | 诺泰生物_2022年中报利润表 |