毕得医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,573,314.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,492,804.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,607,582.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,673,701.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,278,700.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,589,635.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,360,259.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,767,676.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,996,272.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,677,429.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,015.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,824,981.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,043,621.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,211,618.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,897,389.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,897,389.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,685,771.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,733,673.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,733,673.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,319,601.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,408,937.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,769,498.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,498,037.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,764,364.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -101,748.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,874,454.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,265,070,054.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,195,599.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,839,064.55 | |
| 资产减值准备(元) | 12,421,528.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,834,287.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,834,287.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,872.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,272,118.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -610,649.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 323,502.63 | |
| 财务费用(元) | -1,216,367.89 | |
| 投资损失(元) | -967,790.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,922,472.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,111,786.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,314.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,876,088.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,789,955.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,223,605.42 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,632,020.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,195,599.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,265,070,054.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -317,874,454.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毕得医药_2024年中报资产负债表 | 毕得医药_2024年中报利润表 |