毕得医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,112,751,167.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,228,086.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,851,614.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,830,867.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,148,366.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,191,998.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,730,622.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,147,480.04 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,218,468.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,387,600.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,424.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 925,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,104,810.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,041,234.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,078,511.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,828,474.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,906,986.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,865,751.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,234.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,211,234.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,528,485.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,031,289.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,957,260.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,517,035.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,305,801.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,833,472.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,392,626.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,495,462,681.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,070,054.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,446,298.78 | |
| 资产减值准备(元) | 18,263,044.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,164,922.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,164,922.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,305.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,157,435.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,709.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,482.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,632,140.39 | |
| 财务费用(元) | 2,307,843.93 | |
| 投资损失(元) | -3,759,981.22 | |
| 递延所得税(元) | -10,368,723.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,452,578.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916,144.92 | |
| 存货的减少(元) | -196,269,273.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,023,550.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,575,059.23 | |
| 其他(元) | 12,315,826.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 57,074,106.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,265,070,054.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,495,462,681.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,392,626.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 毕得医药_2023年年报资产负债表 | 毕得医药_2023年年报利润表 |