毕得医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,226,006.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,961,189.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,129,543.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,316,738.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,043,321.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,731,615.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,442,974.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,335,115.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,553,027.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,236,288.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,934,485.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,934,485.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,654,851.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,217,109.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,871,961.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,937,475.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,346.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,346.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,553,137.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,031,289.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,141,728.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,726,156.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,421,809.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,668,184.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,927,389.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,495,462,681.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,285,535,291.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,583,027.36 | |
| 资产减值准备(元) | 3,966,774.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,270,409.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,270,409.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,433,212.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,327,068.23 | |
| 财务费用(元) | -2,584,098.64 | |
| 投资损失(元) | -1,091,146.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,157,871.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,157,871.28 | |
| 存货的减少(元) | -136,278,918.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,811,722.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,690,750.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 30,946,917.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,285,535,291.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,495,462,681.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,927,389.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毕得医药_2023年中报资产负债表 | 毕得医药_2023年中报利润表 |