毕得医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,081,633.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,317,674.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,432,900.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,832,209.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,124,642.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,142,187.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,866,861.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,156,133.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,289,825.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,457,616.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,473,049.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,473,049.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,042,781.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,433,017.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,475,799.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,002,749.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,243.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,243.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,141.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,394.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,067,115.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,239,651.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,045,407.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,981.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,671,754.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,495,462,681.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,463,790,926.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毕得医药_2023年一季报资产负债表 | 毕得医药_2023年一季报利润表 |