毕得医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,489,701.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,466,217.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,525.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,815,444.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,493,680.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,340,929.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,307,525.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,385,707.27 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,527,841.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,287,602.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,159,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,349,211.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,473,309.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,319,966.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,793,276.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,444,064.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,663,841.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,663,841.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,984.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,553.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,564,538.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,645,076.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,018,765.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,641,884.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,779,581.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,027,880.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,248,299.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,175,958.87 | |
| 资产减值准备(元) | 7,254,498.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,692,125.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,692,125.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,029,521.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,829,167.33 | |
| 财务费用(元) | 8,272,603.71 | |
| 投资损失(元) | -254,234.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,675,281.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,675,281.60 | |
| 存货的减少(元) | -31,370,026.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,239,687.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,417,657.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,975,074.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,248,299.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,027,880.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,779,581.29 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毕得医药_2022年中报资产负债表 | 毕得医药_2022年中报利润表 |