华依科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,253,192.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,586,640.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,839,833.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,366,313.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,291,451.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,915,058.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,151,801.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,724,625.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,884,791.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,844,551.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,844,551.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,844,551.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,396,274.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,396,274.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,031,866.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,099,087.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,005,671.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,136,625.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,259,649.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,727.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,650,421.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,580,644.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,930,223.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华依科技_2024年一季报资产负债表 | 华依科技_2024年一季报利润表 |