华依科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,108,413.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,048,490.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,678.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,520,582.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,481,717.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,015,867.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,209,569.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,081,406.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,788,560.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,267,977.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 678,486.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,515,728.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194,214.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,325,876.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,325,876.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,131,661.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 566,071,771.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 739,700,932.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,196,829.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,322,969,533.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,382,394.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,945,031.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,787,565.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,114,991.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 687,854,542.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,485.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,217,417.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,546,529.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,910,606.53 | |
| 资产减值准备(元) | -404,704.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,122,778.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,122,778.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,577,489.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,942,351.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,578,796.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -478.63 | |
| 财务费用(元) | 34,151,120.37 | |
| 投资损失(元) | 297,163.71 | |
| 递延所得税(元) | -8,666,901.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,801,798.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -865,103.13 | |
| 存货的减少(元) | -18,031,211.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,377,904.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,752,527.07 | |
| 其他(元) | 646,693.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,546,529.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,217,417.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华依科技_2023年年报资产负债表 | 华依科技_2023年年报利润表 |