华依科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,027,570.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,115,840.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,103,544.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,246,955.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,455,790.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,851,911.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,456,515.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,104,839.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,869,057.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,622,101.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,880,511.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,880,511.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,681,511.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 557,483,605.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 484,488,907.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,054,192,513.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,018,694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,523,219.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,240,375.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,782,288.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 573,410,224.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,937.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,157,549.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,486,661.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华依科技_2023年三季报资产负债表 | 华依科技_2023年三季报利润表 |