华依科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,133,386.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720,628.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,915,726.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,769,741.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,748,007.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,105,523.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,880,940.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,219,749.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,954,221.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,184,480.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,508,636.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,508,636.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,330,636.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 557,483,605.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,526,454.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,230,059.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,581,653.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,669,567.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,731,221.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,498,838.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,814.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,126,535.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,455,647.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,214,482.57 | |
| 资产减值准备(元) | 259,615.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,060,800.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,060,800.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 793,452.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,102,803.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,598.17 | |
| 财务费用(元) | 15,081,145.01 | |
| 投资损失(元) | 180.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,799,113.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,799,113.85 | |
| 存货的减少(元) | -40,810,437.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,026,370.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,735,736.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,455,647.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,126,535.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华依科技_2023年中报资产负债表 | 华依科技_2023年中报利润表 |