华依科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,219,297.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 870,587.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,984,912.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,074,796.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,669,443.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,388,319.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,962,031.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,028.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,351,822.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,277,026.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,031,085.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,031,085.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,023,085.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,824,700.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,044,700.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,078,931.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,823,416.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,602,347.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,442,352.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,513.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,835,245.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,329,112.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,493,866.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华依科技_2023年一季报资产负债表 | 华依科技_2023年一季报利润表 |