华依科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,656,567.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,814,649.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,418,761.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,889,978.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,879,926.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,092,359.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,163,938.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,442,192.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,578,417.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,688,438.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,446,240.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,446,240.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,444,440.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,351,934.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,351,934.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,623,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,416,257.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,510,590.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,550,547.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,801,386.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,331,492.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,102,949.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,771,456.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,953,957.97 | |
| 资产减值准备(元) | 10,313.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,974,634.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,974,634.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,186,169.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,063,171.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,768.60 | |
| 财务费用(元) | 9,136,354.16 | |
| 投资损失(元) | -3.92 | |
| 递延所得税(元) | -4,619,511.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,547,511.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -37,858,829.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,413,405.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,865,357.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,771,456.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,102,949.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,331,492.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华依科技_2022年中报资产负债表 | 华依科技_2022年中报利润表 |