派能科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,866,996.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,432,391.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,758,187.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,824,057,574.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,261,492,810.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,192,841.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,073,534.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,317,207.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,687,076,394.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,981,180.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,262,396.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,213,086,776.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,215,449,173.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,519,178.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,465,380,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,762,900,078.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 452,549,094.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,560,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,560,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,403,084.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,409,731.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,812,815.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,747,384.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,913,693.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,191,352.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,782,715.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,974,068.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,645,028.59 | |
| 资产减值准备(元) | 15,608,298.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,609,590.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,609,590.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,722.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,828,979.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,019.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,685,771.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,380,669.94 | |
| 财务费用(元) | -1,839,987.51 | |
| 投资损失(元) | 1,697,735.60 | |
| 递延所得税(元) | -30,361,586.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,368,144.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,558.01 | |
| 存货的减少(元) | -358,172,941.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -560,781,536.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 672,166,053.37 | |
| 其他(元) | 68,064,379.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,974,068.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,782,715.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 722,191,352.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 派能科技_2022年中报资产负债表 | 派能科技_2022年中报利润表 |