派能科技_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,581,174.36 | |
收到的税费返还(元) | 60,246,054.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,152,677.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 766,979,906.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,323,064.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,369,379.41 | |
支付的各项税费(元) | 49,881,614.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,076,597.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 542,650,655.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,107.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 211,107.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,133,967.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,133,967.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,922,860.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,030,570.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,102,826.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,133,396.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,866,603.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,517,021.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,755,971.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,255,598.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 211,011,570.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-12-10 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 派能科技_2020年三季报资产负债表 | 派能科技_2020年三季报利润表 |