华锐精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,402,386.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,416,961.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,033.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,257,380.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,607,218.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,719,322.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,313,819.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,843,817.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,484,177.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,773,203.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 440,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,440,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,891,056.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,891,056.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,450,181.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,365,915.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,718,211.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,224.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,054,351.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,745,648.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,679.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,670,650.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,695,939.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,025,288.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐精密_2024年三季报资产负债表 | 华锐精密_2024年三季报利润表 |