华锐精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,037,714.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,416,961.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,569,310.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,023,986.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,366,008.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,957,577.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,050,428.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,570,740.63 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,944,755.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -920,768.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,247,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,568,017.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,568,017.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,320,517.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,338,020.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,438,020.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,861,979.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,337.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,196,969.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,695,939.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,498,970.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,937,734.98 | |
| 资产减值准备(元) | 6,648,299.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,441,673.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,441,673.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,667.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,486.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -700,000.00 | |
| 财务费用(元) | 17,357,366.39 | |
| 投资损失(元) | -233,490.56 | |
| 递延所得税(元) | 10,666,595.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,177,568.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,489,026.24 | |
| 存货的减少(元) | -84,352,237.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,119,879.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,533,040.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,498,970.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,695,939.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,196,969.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐精密_2024年中报资产负债表 | 华锐精密_2024年中报利润表 |