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华锐精密_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 77,624,940.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 691,716.56       
 经营活动现金流入小计(元) 78,316,656.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,214,209.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,325,539.02       
 支付的各项税费(元) 963,580.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,924,042.85       
 经营活动现金流出小计(元) 113,427,372.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,110,715.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 60,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,060,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 91,831,343.56       
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 121,831,343.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -91,771,343.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 108,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 108,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,044,214.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,044,214.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 107,455,785.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 24,666.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,401,606.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,695,939.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 61,294,332.48       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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