华锐精密_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,624,940.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 691,716.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,316,656.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,214,209.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,325,539.02 | |
支付的各项税费(元) | 963,580.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,924,042.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,427,372.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,110,715.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,060,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,831,343.56 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 121,831,343.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,771,343.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 108,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,214.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,214.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,455,785.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,666.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,401,606.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 80,695,939.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,294,332.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华锐精密_2024年一季报资产负债表 | 华锐精密_2024年一季报利润表 |