华锐精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,186,155.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,290,502.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,443,994.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,920,652.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,181,450.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,462,957.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,192,028.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,667,658.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,504,095.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,583,442.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,142,842,642.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,142,914,472.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,958,265.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,958,265.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,043,793.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,554,653.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,461,298.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,415,952.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,355,952.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,469.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,010,657.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,619,521.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,608,863.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐精密_2023年三季报资产负债表 | 华锐精密_2023年三季报利润表 |