华锐精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,314,288.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,694,401.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,637,875.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,646,565.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,219,762.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,647,584.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,604,184.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,244,484.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,716,016.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 772,421,463.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,432,463.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,886,472.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,886,472.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,454,009.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,471,790.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,808,178.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,279,968.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,520,031.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,756.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,049,327.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,975,305.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,024,632.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐精密_2022年三季报资产负债表 | 华锐精密_2022年三季报利润表 |