莱伯泰科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,859,520.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,165,909.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,536,511.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,561,941.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,539,104.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,099,560.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,215,578.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,759,547.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,613,790.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,051,848.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 898,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,270,270.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 901,770,270.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,282,001.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 961,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,282,001.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,511,730.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,262,844.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,626,354.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,889,199.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,889,199.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,218,045.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,670,824.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,065,070.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2024年三季报资产负债表 | 莱伯泰科_2024年三季报利润表 |