莱伯泰科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,255,675.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,936.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,205,279.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,136,890.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,042,519.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,977,877.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,072,158.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,175,627.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,268,182.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,131,291.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,648.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,205,648.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,546,852.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,546,852.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,341,204.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,657,884.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,367,279.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,025,164.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,025,164.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,148.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,138,511.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,597,383.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,840,952.42 | |
| 资产减值准备(元) | -155,046.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,874,074.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,874,074.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,788.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,139.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -433,349.32 | |
| 财务费用(元) | 638,719.45 | |
| 投资损失(元) | -2,089,286.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,024,832.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,020,033.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,798.49 | |
| 存货的减少(元) | 2,049,818.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,344,962.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,605,626.20 | |
| 其他(元) | 7,189,172.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,597,383.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,138,511.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2024年中报资产负债表 | 莱伯泰科_2024年中报利润表 |