莱伯泰科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,302,640.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,818.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,030,369.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,622,828.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,106,154.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,487,030.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,405,649.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,906,300.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,905,134.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,305.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,763.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,875,763.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,509,875.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,509,875.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,634,112.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,190,048.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,190,048.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,190,048.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,294.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,306,760.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,429,134.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2024年一季报资产负债表 | 莱伯泰科_2024年一季报利润表 |