莱伯泰科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,554,248.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,213,358.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,695,693.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,463,301.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,832,317.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,847,731.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,842,515.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,342,058.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,864,623.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,598,677.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,399,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,132,537.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,403,140,337.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,374,915.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,314,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,374,915.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,765,421.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,447,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 768,678.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,215,958.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,215,958.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,083,878.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,232,019.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,562,493.58 | |
| 资产减值准备(元) | 5,303,731.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,213,065.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,213,065.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 950,216.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,744.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 266,373.70 | |
| 财务费用(元) | 672,384.47 | |
| 投资损失(元) | -3,932,843.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,296,556.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,747,722.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 451,165.87 | |
| 存货的减少(元) | -12,394,870.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,682,357.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,768,408.05 | |
| 其他(元) | 6,098,818.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,735,895.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,232,019.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2023年年报资产负债表 | 莱伯泰科_2023年年报利润表 |