莱伯泰科 (688056.SH)

+ 收藏

莱伯泰科_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 207,339,442.98       
 收到的税费返还(元) 1,227,947.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,765,987.83       
 经营活动现金流入小计(元) 211,333,377.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 133,031,042.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,042,031.62       
 支付的各项税费(元) 11,801,167.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,889,578.83       
 经营活动现金流出小计(元) 219,763,820.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,430,442.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 786,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,428,124.78       
 投资活动现金流入小计(元) 788,428,124.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,238,383.81       
 投资支付的现金(元) 746,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 764,238,383.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,189,740.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,565,248.97       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 340,675.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,905,924.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,905,924.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,324,758.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 14,178,131.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 371,503,875.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 385,682,007.43       
补充资料:       
 净利润(元) 22,828,315.99       
 资产减值准备(元) -381,512.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,749,408.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,749,408.67       
 无形资产摊销(元) 244,249.01       
 长期待摊费用摊销(元) 413,525.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -55.83       
 公允价值变动损失(元) 158,129.87       
 财务费用(元) 32,247.80       
 投资损失(元) -2,300,867.90       
 递延所得税(元) -1,251,090.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,180,655.22       
 递延所得税负债增加(元) -70,434.83       
 存货的减少(元) -20,485,646.19       
 经营性应收项目的减少(元) -1,152,559.51       
 经营性应付项目的增加(元) -15,411,291.59       
 其他(元) 2,225,609.25       
 现金的期末余额(元) 385,682,007.43       
 减:现金的期初余额(元) 371,503,875.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,178,131.85       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 莱伯泰科_2023年中报资产负债表 莱伯泰科_2023年中报利润表

前瞻产业研究院