莱伯泰科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,339,442.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,227,947.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,765,987.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,333,377.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,031,042.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,042,031.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,801,167.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,889,578.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,763,820.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,430,442.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 786,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,428,124.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,428,124.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,238,383.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,238,383.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,189,740.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,565,248.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,675.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,905,924.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,905,924.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,324,758.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,178,131.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,682,007.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,828,315.99 | |
| 资产减值准备(元) | -381,512.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,749,408.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,749,408.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,249.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,525.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 158,129.87 | |
| 财务费用(元) | 32,247.80 | |
| 投资损失(元) | -2,300,867.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,251,090.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,180,655.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,434.83 | |
| 存货的减少(元) | -20,485,646.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,152,559.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,411,291.59 | |
| 其他(元) | 2,225,609.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,682,007.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,178,131.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2023年中报资产负债表 | 莱伯泰科_2023年中报利润表 |