莱伯泰科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,065,778.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,893.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,019,928.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,920,600.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,021,030.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,918,694.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,632,177.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,312,485.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,884,386.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,963,786.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,359.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,436,359.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,778,825.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,778,825.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,657,534.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,559.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,559.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,559.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,090,235.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,446,954.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,828,477.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,275,431.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2023年一季报资产负债表 | 莱伯泰科_2023年一季报利润表 |