莱伯泰科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,266,409.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,666,943.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,814,047.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,747,399.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,246,445.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,309,126.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,081,784.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,516,000.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,153,356.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,594,043.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,629,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,924,235.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,633,924,235.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,454,677.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,724,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,751,454,677.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,530,441.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,528,014.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,528,014.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,519,510.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,827,407.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,346,917.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,818,903.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,713,197.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,042,103.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,545,979.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,624,483.14 | |
| 资产减值准备(元) | 695,347.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,400,316.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,400,316.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,635.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,968.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,847.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -347,462.74 | |
| 财务费用(元) | 731,822.21 | |
| 投资损失(元) | -4,924,235.79 | |
| 递延所得税(元) | 2,251,219.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,408,649.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 842,569.40 | |
| 存货的减少(元) | -55,640,427.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,293,573.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,608,685.05 | |
| 其他(元) | -236,100.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,503,875.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,545,979.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,042,103.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2022年年报资产负债表 | 莱伯泰科_2022年年报利润表 |