莱伯泰科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,063,519.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,371,371.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,946,037.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,380,928.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,685,156.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,758,904.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,910,741.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,311,591.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,666,393.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,281,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,821,033.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,284,821,033.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,016,008.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,388,932,633.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,406,948,641.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,127,608.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,815,106.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,815,106.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,941,216.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,531.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,581,748.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,766,642.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,805,287.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,374,428.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,545,979.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,171,551.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2022年三季报资产负债表 | 莱伯泰科_2022年三季报利润表 |