莱伯泰科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,360,793.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,299,567.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,532.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,334,893.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,652,675.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,868,430.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,859,939.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,949,576.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,330,621.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,995,727.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,068,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,155,185.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,071,155,185.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,690,240.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,035,932,633.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,622,874.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,532,311.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,815,106.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,815,106.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,407.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,407.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,505,698.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,441,061.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,483,344.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,545,979.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,029,323.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,097,910.67 | |
| 资产减值准备(元) | -444,047.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,423,645.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,423,645.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,829.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,738.82 | |
| 财务费用(元) | 650,893.09 | |
| 投资损失(元) | -3,155,185.95 | |
| 递延所得税(元) | 18,649.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,200.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,850.33 | |
| 存货的减少(元) | -24,123,298.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,389,136.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,099,443.17 | |
| 其他(元) | 1,870,193.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,029,323.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,545,979.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,483,344.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱伯泰科_2022年中报资产负债表 | 莱伯泰科_2022年中报利润表 |