思科瑞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,909,286.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,105,368.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,683,033.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,697,687.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,772,985.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,123,952.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,445,292.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,556,542.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,898,773.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,798,914.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 923,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,681,388.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,135.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,686,524.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,757,089.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,741,254.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,498,344.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 387,188,180.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -8,741.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,188,334.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,179,592.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,420,407.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 431,407,502.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,520,107.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,927,609.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2023年三季报资产负债表 | 思科瑞_2023年三季报利润表 |