思科瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,268,898.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,337,970.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,241.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,758,109.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,530,859.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,776,063.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,484,343.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,159,098.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,950,365.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,807,743.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,401,388.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,401,388.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,629,466.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,741,254.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,370,720.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,030,668.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,233,138.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,233,409.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,366,590.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,205,002.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,520,107.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,725,110.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,134,693.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,305,531.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,305,531.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,384.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,503,737.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,525.58 | |
| 财务费用(元) | 576,163.82 | |
| 投资损失(元) | -8,435,026.64 | |
| 递延所得税(元) | 47,667.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 426,357.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -378,689.48 | |
| 存货的减少(元) | -2,770,670.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,789,365.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,831,574.91 | |
| 其他(元) | -2,532,750.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,725,110.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,520,107.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,205,002.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2023年中报资产负债表 | 思科瑞_2023年中报利润表 |