思科瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,777,003.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,833.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,254,477.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,365,313.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,542,628.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,466,354.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,086,082.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,608,771.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,703,837.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,661,476.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,977,384.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,977,384.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,977,384.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,275,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,137,950.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,327,950.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,407.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,797,455.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,729,862.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,598,087.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,282,179.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,237,927.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,520,107.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,425,990.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,432,697.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,432,697.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,117,225.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,878,026.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,492.69 | |
| 财务费用(元) | 1,800,273.94 | |
| 投资损失(元) | -5,079,729.06 | |
| 递延所得税(元) | 3,211,584.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,581,157.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,792,741.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,571,656.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,190,239.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,125,574.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,249,099.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,520,107.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,237,927.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,282,179.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思科瑞_2022年年报资产负债表 | 思科瑞_2022年年报利润表 |