思科瑞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,591,581.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,919,723.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,511,304.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,751,931.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,281,486.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,475,048.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,902,868.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,411,334.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,868,270.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,868,270.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,868,270.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,388,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,216,128.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,401,466,128.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,758.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,476,486.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,603,245.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,222,862,883.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,153,094,582.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,237,927.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,332,510.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2022年三季报资产负债表 | 思科瑞_2022年三季报利润表 |