思科瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,850,822.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,441,197.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,292,020.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,192,655.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,480,608.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,355,404.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,138,215.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,166,884.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,125,135.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,672,625.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,672,625.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,672,625.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,216,128.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,216,128.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,877.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,435,591.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,305,468.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,089,339.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,636,829.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,237,927.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,601,098.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,584,454.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,613,800.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,613,800.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,914.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,397,998.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,809.02 | |
| 财务费用(元) | 961,893.59 | |
| 递延所得税(元) | -361,907.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,223.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,684.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,123,788.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,605,900.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,373,270.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,601,098.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,237,927.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,636,829.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2022年中报资产负债表 | 思科瑞_2022年中报利润表 |