佳华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,213,827.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,195,318.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,514,765.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,923,911.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,816,030.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,850,848.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,278,722.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,488,367.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,433,968.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,510,057.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 752,571,952.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,386,316.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,907,297.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,865,565.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,439,738.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,579,738.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,714,172.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,329,666.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,329,666.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,947,859.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,290,930.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,684,122.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,922,912.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,406,753.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,817,476.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,984,498.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,167,022.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -213,517,451.17 | |
| 资产减值准备(元) | 52,559,592.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,641,207.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,641,207.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,336,548.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,814.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,822.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,239.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -103,451.87 | |
| 财务费用(元) | 5,505,678.64 | |
| 投资损失(元) | -3,078,614.24 | |
| 递延所得税(元) | 5,117,462.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,842,644.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 274,817.23 | |
| 存货的减少(元) | 34,640,589.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,655,762.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,351,167.14 | |
| 其他(元) | 1,949,708.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,167,022.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,984,498.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,817,476.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳华科技_2023年年报资产负债表 | 佳华科技_2023年年报利润表 |